Die Risikoaufschläge bei verbrieften Krediten sind zuletzt gestiegen. Das liegt jedoch vor allem an einer breit gefassten Neubewertung von Risiken und…

Schwellenländer im Portfolio sind weiterhin nichts für Investoren, die eine durchgehend hohe Ertragssicherheit erwarten, gibt James Donald von Lazard…

Im ersten Quartal 2026 prägten Volatilität, geopolitische Spannungen und die Neubewertung von KI die Aktienmärkte. Warum substanzorientierte Sektoren…

Die negative Korrelation von Aktien und Anleihen bildet das Fundament der Portfoliostreuung. Dieses Regime gilt nicht mehr. Interessant ist, wie…

In einem Umfeld steigender geopolitischer Unsicherheit, wachsender Staatsverschuldung und anhaltender Inflationsrisiken rücken sogenannte „harte…

Im institutionellen Liquiditätsmanagement hat sich viel verändert. Früher war es rein operativ, heute ist es strategisch. Marktvolatilität, rasche…

Wie alternative Risikoprämien klassische Portfolios robuster machen

Der Begriff des sicheren Hafens ist tief im kollektiven Verständnis von Investoren verankert. Bildlich gesprochen beschreibt er einen Ort, an dem…

High-Yield-Anleihen bieten möglicherweise ein überraschend hohes Maß an Diversifizierung gegenüber KI-bedingten Störungen sowie potenziell attraktive…

Breite Aktienstrategien und ultrakurzlaufende Anleihen im Fokus – institutionelle Investoren reagieren auf neues Unsicherheitsregime