Wie schon im Vormonat lagen Emerging Markets-Strategien gemäß den Berechnungen der EDHEC mit einem Plus von 6,54% ganz vorne. Hintergrund war die andauernde Erholung an den Märkten der Schwellenländer.

Auf Platz zwei liegen wie schon im März Convertible Arbitrage Strategien mit einem durchschnittlichen Plus von 5,00% auf Monatssicht. Es folgen Long/Short-Equity-Strategien (+4,24%) und Distressed Securities (+3,87%). Insgesamt lagen 10 der 13 beobachteten Strategien im Plus.

Die nach vier Monaten in 2009 mit Abstand erfolgreichste Strategie ist mittlerweile Convertible Arbitrage mit einem kummulierten Jahresgewinn von bislang 14,6%, gefolgt von Emerging Markets (+7,6%) und Fixed Income Arbitrage (+5,9%).

Unter den drei negativ performenden Strategien im April schnitten Short Selling-Strategien auf Grund der robusten Verfassung der Märkte mit einem Minus von 8,38% auf Monatssicht besonders schlecht ab. Ebenfalls im Minus lagen CTA Global Strategien (-1,50%) und Equity Market Neutral Strategien (-0,15%). CTA Global Strategien – im letzten Jahr noch weit vorne bei der Performance – liegen damit in diesem Jahr bis dato mit einer kummulierten Performance von -3,7% am Ende des Tableaus.