Das Portfolio des aktiv gemanagten Publikumsfonds Timbercreek Global REIT Preferred Income Opportunity Fund besteht zu rund 70% aus Vorzugspapieren von US-amerikanischen REITs (US-REIT-Preferreds) und bis zu 30% aus Aktien von weltweit gelisteten REITs. Der Fonds strebt ein stabiles Einkommen mit einer Verzinsung von sechs bis sieben Prozent jährlich an und der Möglichkeit, am Wachstum globaler REIT-Aktien zu profitieren, bei einer erwarteten niedrigen Volatilität von unter sieben Prozent.
Es handelt sich dabei um Timbercreeks zweiten REITs-Publikumsfonds für deutsche Investoren: Ihr erstes Produkt, der Timbercreek Real Estate Fund – U.S. REIT Fixed Income, ebenfalls ein in Luxemburg registrierter alternativer UCITS-Fonds, hat seit seiner Auflegung im Oktober 2013 mehr als 64 Mio. Euro von institutionellen Investoren eingesammelt.
In Bezug auf seine regionale Aufteilung ist der Fonds in erster Linie in den Vereinigten Staaten allokiert mit einem Anteil von rund 70% des Portfolios in US-REIT Preferreds, ergänzt um ein Portfolio von hochwertigen Immobilienfirmen in Europa sowie der Asien-Pazifik-Region und diversifiziert über Einzelhandel, Büros und andere Immobiliensektoren.
Timbercreek investiert seit 2011 im Auftrag von privaten und institutionellen Kunden in globale REITs und Vorzugspapieren auf diese. Das Unternehmen verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 800 Mio. CAN-Dollar (rund 611 Mio. US-Dollar) in weltweiten REITs über verschiedene Investmentprodukte und Mandate hinweg.
„Aufgrund seiner diversifizierten Aufteilung gewährt der Fonds Anlegern Zugang zu einem Portfolio von hochwertigen Vermögenswerten in globalen Immobilien”, erklärt Claudia Reich Floyd, Portfoliomanagerin/Research für globale Wertpapiere in Immobilien bei Timbercreek. „Wir denken hier jenseits von Aktien und Renten. Die Kombination von US-REIT Preferreds und Aktien von weltweiten REITs macht den Fonds zu einem tatsächlich gemischten Produkt mit einem stabilen, sicheren und vorhersehbaren Einkommen.“
Timbercreek legt gemischtes REIT-Portfolio im UCITS-Mantel auf

Claudia Reich Floyd